平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -16,525 | 38,258 |
減価償却費 | 6,862 | 17,985 |
長期前払費用償却額 | 209 | 277 |
固定資産除却損 | - | 1,269 |
受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,939 |
為替差損益(△は益) | 106 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,018 | 2,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 688 | 527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,712 | 11,794 |
前受収益の増減額(△は減少) | 22,804 | -604 |
その他 | -32,768 | 3,475 |
小計 | -73,531 | 73,532 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 3,003 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -21,445 | 7,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,974 | 83,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -41,189 | -39,936 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 40,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -151,900 |
長期前払費用の取得による支出 | -153 | -845 |
敷金の差入による支出 | - | -40,856 |
敷金の回収による収入 | 41,350 | - |
長期預り敷金の受入による収入 | 41,557 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,564 | -193,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -6,605 | -6,683 |
株式の発行による収入 | 55 | 709,607 |
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,565 | 702,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,976 | 593,384 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,087 | 744,472 |