四半期報告書-第41期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当社グループでは、サーバセンターを基軸とした多くのクラウドサービスソリューションを提供しております。その中で、当期につきましては、グループ各社とのシナジー効果の創生に向けた新たなクラウドサービスソリューションの研究開発活動に加え、2024年4月1日施行を予定している「医師の働き方改革」に向けた医療法等の改正に向けた医療機関等への積極的営業活動の推進、国土交通省の「遠隔点呼の実証実験」に参画した点呼支援システムの拡販、ECサービスの拡充等を主たる経営課題として取り組んでおります。
その中で、当第1四半期連結累計期間における当社グループの概況としましては、医療機関における勤怠管理システム等の入札案件が増加する上半期において、当社グループ会社であるアイテックス株式会社が提供する「ProSTAFF Cloud」の営業活動を推進するとともに、グループ各社とのシナジー効果の創生に向けた取り組みを行ってまいりました。
積極的な営業活動の結果、公立福生病院様等、複数の医療機関において契約を締結するとともに、更なる業容拡大に向け、第2四半期以降も案件獲得に向けて推進する等、当社グループを挙げてHRテックの推進、医療機関のDX化に向けて取り組んでおります。
これらのことから、当第1四半期連結累計期間においては、当期末の複数の医療機関への導入をするべく営業活動等に注力した結果、595,048千円(前年同期比8.2%減)と第1四半期で前期と比較して減収となり、利益面につきましても、前期と比較して営業収益が減益となったことにより、営業損失54,297千円、親会社の所有者に帰属する四半期損失は45,070千円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び現金同等物が151,780千円増加した一方で、営業債権及びその他の債権が283,180千円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ76,799千円減少し、3,987,565千円となりました。
また、負債につきましては、将来の売上に係る前受金が78,166千円増加した一方で、営業債務及びその他の債務や未払法人所得税等がそれぞれ68,056千円、21,652千円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ17,744千円減少し、1,502,279千円となりました。資本につきましては、四半期損失を計上したこと等により、前連結会計年度末と比べ59,054千円減少し、2,485,286千円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,080,487千円(前連結会計年度末928,706千円)となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、244,647千円(前年同四半期は252,662千円の収入)となりました。主たる要因といたしましては、営業債権の回収等により資金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、69,296千円(前年同四半期は47,944千円の支出)となりました。主たる要因といたしましては、既存サービスの機能追加及び改修による無形資産に対する支出等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動に結果支出した資金は、25,204千円(前年同四半期は41,079千円の支出)となりました。主たる要因といたしましては、配当金の支払い及び借入金の返済等によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の金額は、16,388千円(前年同期は13,658千円)となりました。なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。