ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,065 | 38,805 |
| 減価償却費 | 13,497 | 17,302 |
| 減損損失 | － | 1,809 |
| のれん償却額 | 39,860 | 54,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -52 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,660 | 21,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,971 | 21,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,814 | -425,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,501 | -1,802 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -108,676 | 57,739 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -30,785 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -17,730 | -80,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,862 | -6,266 |
| その他 | 4,504 | 81,694 |
| 小計 | -242,071 | -252,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -18,105 | -21,304 |
| 法人税等の支払額 | -6,109 | -3,486 |
| 法人税等の還付額 | 1,690 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,547 | -276,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,100 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -2,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -5,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,379 | 1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | 28,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,497 | -50,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,212 | -84,990 |
| 割賦債務の返済による支出 | -463 | -463 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,353 | -2,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,467 | 452,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,120 | 204,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,040 | 284,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,160 | 414,215 |
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