有価証券報告書-第25期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当事業年度 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,014,743 | 7,935,788 |
| 売掛金 | 204,486 | 203,135 |
| たな卸資産 | ※1 777 | ※1 1,326 |
| 前渡金 | 190,077 | 202,731 |
| 前払費用 | ※2 97,620 | ※2 101,486 |
| 関係会社短期貸付金 | 330,160 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 50,000 | - |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 6,000 | - |
| 繰延税金資産 | 118,020 | 28,888 |
| その他 | ※2 55,727 | ※2 182,931 |
| 貸倒引当金 | △3,757 | △60 |
| 流動資産合計 | 8,063,857 | 8,656,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 393,537 | 365,022 |
| 構築物 | 1,093 | 784 |
| 機械及び装置 | 20,066 | 16,680 |
| 車両運搬具 | 5,785 | 19,853 |
| 工具、器具及び備品 | 99,634 | 126,133 |
| 土地 | 321,979 | 321,979 |
| 建設仮勘定 | - | 3,285 |
| 有形固定資産合計 | 842,096 | 853,739 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 26,000 | 26,000 |
| ソフトウエア | 34,633 | 24,619 |
| その他 | 3,240 | 43,445 |
| 無形固定資産合計 | 63,873 | 94,064 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当事業年度 (平成28年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,391,916 | 855,084 |
| 関係会社株式 | 2,454,379 | 2,603,059 |
| 匿名組合出資金 | 47,766 | - |
| 長期貸付金 | 4,000 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 225,896 | - |
| 敷金及び保証金 | 329,765 | 349,575 |
| 保険積立金 | 199,071 | 231,969 |
| 繰延税金資産 | - | 66,597 |
| その他 | 27 | 195 |
| 投資その他の資産合計 | 4,652,823 | 4,106,482 |
| 固定資産合計 | 5,558,793 | 5,054,286 |
| 資産合計 | 13,622,650 | 13,710,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,917 | 25,031 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | - |
| 未払金 | ※2 84,921 | ※2 231,518 |
| 未払費用 | 194,563 | 206,921 |
| 未払法人税等 | 1,206,699 | - |
| 未払消費税等 | 144,424 | 101,968 |
| 前受金 | ※2 429,801 | ※2 407,996 |
| 預り金 | ※2 219,354 | ※2 268,287 |
| その他 | - | 12,143 |
| 流動負債合計 | 2,340,682 | 1,253,867 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 500,000 |
| 長期借入金 | 5,100,000 | 5,600,000 |
| 長期預り保証金 | 601,722 | 661,460 |
| 繰延税金負債 | 34,795 | - |
| 資産除去債務 | 59,228 | 59,832 |
| その他 | 22,169 | 10,025 |
| 固定負債合計 | 5,817,914 | 6,831,318 |
| 負債合計 | 8,158,596 | 8,085,186 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当事業年度 (平成28年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 633,524 | 667,994 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 482,007 | 516,477 |
| その他資本剰余金 | 3,096 | 3,096 |
| 資本剰余金合計 | 485,104 | 519,574 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,000 | 2,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,574,632 | 4,789,134 |
| 利益剰余金合計 | 4,576,632 | 4,791,134 |
| 自己株式 | △525,722 | △525,722 |
| 株主資本合計 | 5,169,538 | 5,452,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179,353 | △9,592 |
| 評価・換算差額等合計 | 179,353 | △9,592 |
| 新株予約権 | 115,160 | 181,936 |
| 純資産合計 | 5,464,053 | 5,625,326 |
| 負債純資産合計 | 13,622,650 | 13,710,513 |
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