有価証券報告書-第23期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,482,240 | 2,194,802 |
| 売掛金 | 144,323 | 175,029 |
| たな卸資産 | ※1 1,220 | ※1 945 |
| 前渡金 | 173,977 | 178,265 |
| 前払費用 | 87,913 | 91,987 |
| 関係会社短期貸付金 | 446,594 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 78,598 | - |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 6,000 | 6,000 |
| 繰延税金資産 | 50,226 | 55,813 |
| その他 | ※2 72,071 | ※2 19,993 |
| 貸倒引当金 | △158 | △2,716 |
| 流動資産合計 | 3,543,006 | 2,720,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 150,064 | 115,152 |
| 構築物 | 507 | 926 |
| 機械及び装置 | 16,979 | 11,316 |
| 車両運搬具 | 20,703 | 9,063 |
| 工具、器具及び備品 | 101,208 | 106,447 |
| 土地 | 244,657 | 244,657 |
| 建設仮勘定 | - | 13,240 |
| 有形固定資産合計 | 534,122 | 500,804 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 58,384 | 52,761 |
| 借地権 | 26,000 | 26,000 |
| 無形固定資産合計 | 84,384 | 78,761 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,723,024 | 1,935,890 |
| 関係会社株式 | 992,704 | 2,252,853 |
| 匿名組合出資金 | 11,368 | 61,040 |
| 長期貸付金 | 16,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 396,821 | 688,270 |
| 敷金及び保証金 | 326,402 | 311,059 |
| 保険積立金 | 134,240 | 166,347 |
| 繰延税金資産 | 59,232 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,659,794 | 5,425,462 |
| 固定資産合計 | 4,278,300 | 6,005,028 |
| 資産合計 | 7,821,307 | 8,725,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,119 | 33,128 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 336,200 | 118,700 |
| 未払金 | ※2 159,309 | ※2 76,918 |
| 未払費用 | 177,677 | 178,875 |
| 未払法人税等 | 316,712 | 350,352 |
| 未払消費税等 | 45,057 | 105,738 |
| 前受金 | ※2 290,041 | ※2 331,176 |
| 預り金 | 161,097 | 171,767 |
| 流動負債合計 | 1,522,215 | 1,366,656 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,448,700 | 2,830,000 |
| 長期預り保証金 | 533,586 | 568,511 |
| 繰延税金負債 | - | 98,802 |
| 資産除去債務 | 9,514 | 9,609 |
| その他 | 38,188 | 34,177 |
| 固定負債合計 | 3,029,989 | 3,541,101 |
| 負債合計 | 4,552,205 | 4,907,757 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 568,490 | 591,294 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 416,973 | 439,777 |
| その他資本剰余金 | 3,096 | 3,096 |
| 資本剰余金合計 | 420,070 | 442,874 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,000 | 2,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,735,292 | 3,047,189 |
| 利益剰余金合計 | 2,737,292 | 3,049,189 |
| 自己株式 | △525,717 | △525,722 |
| 株主資本合計 | 3,200,135 | 3,557,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,209 | 197,618 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,209 | 197,618 |
| 新株予約権 | 38,757 | 62,137 |
| 純資産合計 | 3,269,102 | 3,817,391 |
| 負債純資産合計 | 7,821,307 | 8,725,149 |
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