有価証券報告書-第27期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当事業年度 (平成30年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,416,523 | 4,208,287 |
| 売掛金 | ※2 189,126 | ※2 190,714 |
| たな卸資産 | ※1 1,226 | ※1 361 |
| 前渡金 | 157,923 | 113,735 |
| 前払費用 | ※2 113,491 | ※2 94,468 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,832 | 30,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 10,188 | 29,760 |
| 繰延税金資産 | 40,576 | 33,097 |
| その他 | ※2 73,452 | ※2 73,150 |
| 貸倒引当金 | △39 | △343 |
| 流動資産合計 | 7,015,302 | 4,773,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 594,869 | 566,142 |
| 構築物 | 8,027 | 7,223 |
| 機械及び装置 | 8,293 | 1,677 |
| 車両運搬具 | 1,883 | 1,238 |
| 工具、器具及び備品 | 150,315 | 84,425 |
| 土地 | 833,995 | 833,995 |
| 建設仮勘定 | 242 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,597,627 | 1,494,703 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 30,683 | 19,176 |
| 借地権 | 26,000 | 26,000 |
| ソフトウエア | 155,249 | 50,209 |
| 無形固定資産合計 | 211,932 | 95,386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,506,577 | 1,383,333 |
| 関係会社株式 | 3,717,838 | 3,924,987 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,820 | 1,039,840 |
| 敷金及び保証金 | 314,458 | 261,912 |
| 保険積立金 | 277,367 | 322,765 |
| 繰延税金資産 | 102,584 | 198,109 |
| その他 | 114 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,928,760 | 7,130,947 |
| 固定資産合計 | 7,738,320 | 8,721,037 |
| 資産合計 | 14,753,622 | 13,494,268 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当事業年度 (平成30年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26,982 | 51,154 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 100,000 |
| 未払金 | ※2 166,150 | ※2 84,214 |
| 未払費用 | 179,217 | 151,829 |
| 未払法人税等 | 306,269 | 124,479 |
| 未払消費税等 | 8,348 | 55,584 |
| 前受金 | ※2 370,908 | 318,919 |
| 預り金 | ※2 275,527 | ※2 254,113 |
| その他 | 9,227 | 13,150 |
| 流動負債合計 | 2,342,631 | 1,153,446 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 5,600,000 | 5,500,000 |
| リース債務 | 797 | 59,101 |
| 長期預り保証金 | 550,186 | 404,555 |
| 資産除去債務 | 60,442 | 61,059 |
| 固定負債合計 | 6,711,426 | 6,524,716 |
| 負債合計 | 9,054,058 | 7,678,162 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 699,221 | 699,221 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 547,704 | 547,704 |
| その他資本剰余金 | 13,486 | 78,563 |
| 資本剰余金合計 | 561,190 | 626,267 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,000 | 2,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,841,646 | 4,983,397 |
| 利益剰余金合計 | 4,843,646 | 4,985,397 |
| 自己株式 | △692,970 | △791,967 |
| 株主資本合計 | 5,411,087 | 5,518,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,187 | △75,391 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,187 | △75,391 |
| 新株予約権 | 258,288 | 372,579 |
| 純資産合計 | 5,699,564 | 5,816,105 |
| 負債純資産合計 | 14,753,622 | 13,494,268 |
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