有価証券報告書-第39期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 242,962 | △444,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,830 | 113,819 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,118 | △1,747 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,501,509 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △19,295 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 4,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,360,912 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,154,670 | 223,445 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | 300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,531 | △1,891 | |||||||||
| 支払利息 | 306 | 261 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 3,053 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,947 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △89,530 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △3,072 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 55 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 170 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,816 | 737,528 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △277,372 | 492,369 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,157 | △591,784 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,444 | △327,103 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,488 | △93,386 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,395 | △97,363 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △166,262 | △160,746 | |||||||||
| その他 | △14,022 | 26,509 | |||||||||
| 小計 | 422,617 | △228,458 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 1,890 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | △261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,960 | △105,924 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 36,434 | 28 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,316 | △332,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,927 | △79,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,183 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △119,362 | △195,281 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 18,174 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △148 | △186 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 91,590 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 5,845 | |||||||||
| その他 | △45,226 | 13,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,307 | △163,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,428 | △119 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,180 | △1,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,608 | △1,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,401 | △498,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,514 | 1,559,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,559,915 | ※1 1,061,720 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
