四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 232,669 | 325,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,312 | 149,657 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 55,963 | 97,668 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,831 | △2,872 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,300 | △4,860 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △35,617 | △36,945 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72,869 | △953,299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △552 | △795 | |||||||||
| 支払利息 | 143 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 29,879 | 83,128 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,309 | 452 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △31,880 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 370,603 | 1,345,729 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,344 | 22,231 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,245 | △335,013 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 271,068 | 811,543 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △53,131 | △263,964 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,297 | △229,075 | |||||||||
| その他 | △269,026 | 10,287 | |||||||||
| 小計 | 669,255 | 1,019,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 515 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △193,478 | △226,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,288 | 793,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △443,706 | △27,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,391 | △49,424 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| その他 | △14,289 | 3,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,387 | △73,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,363 | △90,895 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,500 | △3,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,863 | △94,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △354 | 1,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,316 | 627,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,796 | 2,648,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,669,479 | ※ 3,275,417 | |||||||||