半期報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 767,815 | 856,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,644 | 132,124 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 113,702 | 134,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,991 | 1,573 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,400 | △19,700 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28,536 | 24,573 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37,581 | △18,888 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △869 | △650 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43,105 | △22,642 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2,946 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 168,403 | 254,441 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △105,236 | △168,056 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,213 | 731,531 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △57,088 | 24,358 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,534 | △21,701 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,307 | △123,737 | |||||||||
| その他 | 68,269 | △89,257 | |||||||||
| 小計 | 1,181,156 | 1,697,489 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324,474 | △276,648 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 108 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,309 | 1,421,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,877 | △189,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,120 | △8,838 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △53,400 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △112,753 | △2,009 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,453 | 97,270 | |||||||||
| その他 | △13,527 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △311,825 | △156,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △90,566 | △127,017 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,500 | △7,500 | |||||||||
| その他 | - | 179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,066 | △134,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,463 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451,880 | 1,130,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635,055 | 2,486,123 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △13,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,086,936 | ※ 3,603,212 | |||||||||