四半期報告書-第38期第3四半期(平成26年9月21日-平成26年12月20日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年3月21日 至 平成25年12月20日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年12月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △133,895 | △48,578 |
| 減価償却費 | 86,744 | 58,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 109 | △3,653 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 129,219 | 119,715 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △325 | △175 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,653 | 120,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,220 | △1,256 |
| 支払利息 | 188 | 240 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △16,947 |
| 固定資産除却損 | 3,539 | 34 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,499,169 | 1,959,603 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △911,652 | △606,455 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,206 | △546,241 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △193,586 | △59,191 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △241,732 | △287,106 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △177,240 | △165,601 |
| その他 | 90,481 | 204,178 |
| 小計 | 286,160 | 732,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 1,255 |
| 利息の支払額 | △188 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △188,250 | △79,152 |
| 法人税等の還付額 | 884 | 36,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,826 | 691,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,341 | △34,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,026 | △54,856 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 18,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | △96 |
| その他 | 16,851 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,591 | △28,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,071 | △1,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △360 | △1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,431 | △2,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,804 | 660,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,543,535 | 1,339,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,615,339 | ※ 1,999,811 |