#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）: 【社債明細表】
該当事項はありません。
2026/01/29 16:51
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③ 資金の財源及び資金の流動性
当社グループは現在、必要な運転資金、設備投資及び投融資資金については、営業活動により得られるキャッシュ・フローを基本としておりますが、必要に応じて借入、増資、社債の発行といった資金調達方法の中から諸条件を総合的に勘案し、最も合理的な方法を選択して調達していく方針であります。
(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成状況
2026/01/29 16:51
#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2026/01/29 16:51
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を借入により調達しておりますが、長期にわたる投資資金は借入、増資及び社債の発行にて調達する方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
2026/01/29 16:51