CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,553,869 | -428,635 |
| 減価償却費 | 7,478 | 4,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,719 | 16,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,991 | 1,621 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,775 | -73 |
| 支払利息 | 1,210 | 1,127 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 84,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,169 | 132,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,919 | 70,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,817 | 7,893 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 372,496 | 268,804 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -6,588,889 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 46,931 | 43,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,511 | -25,314 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 6,588,889 | － |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | -78,516 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,154 | -6,932 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,683,000 | 108,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,617,446 | -39,168 |
| その他 | 239,926 | -19,909 |
| 小計 | -715,424 | 219,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,638 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,102 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -34,883 | -4,907 |
| 法人税等の還付額 | 462 | 12,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,308 | 226,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,890 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,800 | 4,200 |
| その他 | 1,322 | 3,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,033 | -392,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 555,125 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,335 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -832 | -572 |
| その他 | -2,738 | -2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,888 | -73,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,498 | -239,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,071 | 809,495 |
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