有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 310,393 | 622,330 | |||||||||
| 減価償却費 | 352,964 | 337,832 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,568 | △133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67,278 | 76,057 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,903 | △8,197 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 12,821 | △16,918 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,292 | 3,634 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,535 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △4,034 | 2,036 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,859 | △3,568 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 15,499 | 104 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | 1,385 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | △1,066 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,135 | △46,760 | |||||||||
| 支払利息 | 58,805 | 53,534 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △31,479 | △27,627 | |||||||||
| 賃貸費用 | 11,148 | 9,686 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,654 | △34,599 | |||||||||
| セカンドキャリア支援費 | - | 82,098 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 422,093 | △415,117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,085 | 176,591 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △281,490 | △35,273 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △52,175 | △68,940 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,192 | 340,283 | |||||||||
| その他 | △15,414 | 34,137 | |||||||||
| 小計 | 765,378 | 1,081,511 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,704 | 41,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,805 | △53,439 | |||||||||
| セカンドキャリア支援費の支払額 | - | △82,098 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △144,531 | 72,942 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,745 | 1,060,636 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 84,054 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,409 | △73,921 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,167 | △90,153 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 87 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △416 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,021 | △115,787 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,455 | 14,116 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 97,650 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,722 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 9,680 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 31,551 | 27,822 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △6,139 | △4,673 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 9,225 | |||||||||
| その他 | △1,168 | 188 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,037 | △166,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 255,763 | 102,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △752,565 | △605,315 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,078 | △4,120 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 56,078 | 111,417 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △470,542 | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △355,247 | △284,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,592 | △479,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,955 | 2,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,928 | 417,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,244 | 1,009,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,009,316 | ※ 1,426,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
