夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,260,880 | 1,405,789 |
| 減価償却費 | 42,175 | 52,828 |
| のれん償却額 | 39,553 | 60,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,807 | 2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,598 | 57,842 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -67,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,961 | -5,693 |
| 支払利息 | 23,061 | 17,429 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 8,571 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -299,756 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 20,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,716 | 68,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -574,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,181 | -203,859 |
| その他 | -940,389 | 289,903 |
| 小計 | 715,428 | 1,120,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,665 | 4,828 |
| 利息の支払額 | -21,116 | -16,796 |
| 法人税等の支払額 | -385,387 | -870,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,590 | 237,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,015 | -124,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,044,707 | -312,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 986,743 | 122,810 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,317 | 45,035 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -81,120 |
| 子会社株式の売却による収入 | 509,979 | － |
| 貸付けによる支出 | -753 | -8,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,702 | 14,100 |
| その他 | 83,035 | 32,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,301 | -328,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,000 | 334,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,780 | -498,490 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,875,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,066,034 | -1,306,932 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69,516 | -34,372 |
| リース債務の返済による支出 | -8,728 | -11,561 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,085 | -20,390 |
| その他 | 9,452 | 385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897,308 | 63,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 915 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769,116 | -28,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,990,674 | 5,811,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74,963 |
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