2018年10月1日に行われたネプラス株式会社との企業結合について前第1四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されており、のれんの金額を1,538,406千円から1,061,793千円に変更しております。
なお、会計処理の確定による前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書への影響はありません。

2020/02/14 13:21

#3 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日至 2018年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2019年12月31日)
減価償却費	30,315千円	71,062千円
のれんの償却額	39,514 〃	110,862 〃

2020/02/14 13:21

#4 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）（連結）

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	(単位:千円)
セグメント間取引消去	23,329
のれんの償却額	△110,862
全社費用(注)	△227,696

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2020/02/14 13:21

#5 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（連結）

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第1四半期連結会計期間において、Centurion Capital Pacific Limited、P3OPLE4U,Inc.及びネプラス㈱を連結子会社として取得したことにより、当第1四半期連結累計期間においてのれんの額が1,548,546千円増加しております。

2020/02/14 13:21

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第1四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて733百万円増加し、29,597百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加1,245百万円、のれんの減少94百万円、投資有価証券の減少63百万円等によるものです。
(負債)

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