営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,790百万円増加し、11,900百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3,014百万円(前年同期比256.9%増)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益2,964百万円、減損損失419百万円、未払消費税等の増加額1,302百万円等、資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額784百万円、法人税等の支払額661百万円等によるものです。

2020/05/22 13:08