四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 491,981 | 562,649 |
| 減価償却費 | 26,885 | 26,377 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 210 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △201 | △4,859 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 191 | 1,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,139 | 10,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △74 |
| 受取保険金 | - | △1,614 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 46 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,491 | 206,703 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,112 | 21,685 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,680 | 957 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,386 | 36,024 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △436 | △82 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,068 | 16,781 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △160,989 | △153,591 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,074 | △11,778 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 117 | △1,188 |
| 小計 | 472,034 | 710,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 74 |
| 保険金の受取額 | - | 1,614 |
| 法人税等の支払額 | △108,984 | △166,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,126 | 545,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △358,806 | △809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △315 | △4,194 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 350 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △178 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,944 | △5,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △100,365 | △117,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,365 | △117,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,184 | 422,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804,316 | 1,942,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,708,132 | ※ 2,365,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
