四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 340,708 | 480,571 |
| 減価償却費 | 28,355 | 26,606 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,541 | 508 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,710 | △7,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,073 | 4,236 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 254 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △192 |
| 自己株式取得費用 | 22,105 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,192 | 24,068 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,725 | 34,249 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,026 | △5,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,463 | △13,488 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,328 | △1,343 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,757 | △7,486 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △172,150 | △162,599 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △764 | 7,327 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △1,188 |
| 小計 | 336,066 | 378,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 192 |
| 法人税等の支払額 | △109,566 | △167,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,771 | 210,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,491 | △4,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,622 | △2,900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,114 | △7,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △730,505 | - |
| 配当金の支払額 | △60,665 | △67,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △791,171 | △67,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △927,514 | 136,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,511 | 1,023,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 845,997 | ※ 1,160,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
