四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 600,720 | 611,563 |
| 減価償却費 | 28,146 | 31,012 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,149 | △8,165 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △673 | △859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,941 | 10,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △17 |
| 助成金収入 | △135 | △520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,165 | 322,750 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,368 | 21,514 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △132 | △40,671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,916 | △10,779 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △968 | △10,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,457 | △5,545 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △155,073 | △172,960 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,267 | △1,679 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 29,066 | △1,288 |
| 小計 | 541,045 | 744,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 17 |
| 助成金の受取額 | 135 | 520 |
| 法人税等の支払額 | △184,808 | △222,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,438 | 522,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △703,264 | △2,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,552 | △4,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,465 | △68,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △709,282 | △75,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △265 | - |
| 配当金の支払額 | △133,916 | △134,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,182 | △134,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △487,026 | 312,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152,359 | 2,019,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,665,333 | ※ 2,331,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
