有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,210,152 | 4,212,442 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,617,449 | ※1 4,080,251 | |||||||||
| 商品及び製品 | 59,075 | 8,711 | |||||||||
| 仕掛品 | 157,707 | 497,287 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,773 | 3,406 | |||||||||
| 前渡金 | 118,472 | 53,812 | |||||||||
| 前払費用 | 366,509 | 426,350 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 633,227 | 462,330 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 220,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 364,928 | ※1 561,001 | |||||||||
| 立替金 | 62,773 | 783,243 | |||||||||
| その他 | 118,967 | 81,669 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △157 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,711,037 | 11,390,349 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 657,285 | 1,004,375 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △237,555 | △279,209 | |||||||||
| 建物(純額) | 419,729 | 725,165 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,029 | 28,050 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,029 | △28,050 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,049,355 | 4,676,174 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,750,424 | △3,110,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,298,930 | 1,565,908 | |||||||||
| リース資産 | 3,320 | 17,940 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,778 | △2,093 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,541 | 15,847 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,720,201 | 2,306,921 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,398,073 | 1,235,729 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 229,226 | |||||||||
| その他 | 167 | 167 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,398,240 | 1,465,122 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,694,337 | 2,731,266 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,629,559 | 8,340,047 | |||||||||
| 長期貸付金 | 148,394 | 450,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 52,090 | 40,033 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 772,768 | 1,281,921 | |||||||||
| その他 | 80,072 | 42,731 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180,152 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,197,070 | 12,886,000 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,315,512 | 16,658,044 | |||||||||
| 資産合計 | 25,026,549 | 28,048,394 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,297,392 | ※1 1,703,234 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 400,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,630,894 | 1,682,760 | |||||||||
| 未払費用 | 257,642 | 350,086 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65,077 | 339,056 | |||||||||
| 前受金 | 317,337 | 560,029 | |||||||||
| 預り金 | ※1 739,108 | ※1 930,855 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,078 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 318,061 | 399,074 | |||||||||
| ポイント引当金 | 28,901 | 24,099 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 72,737 | |||||||||
| その他 | 59,515 | 83,857 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,737,008 | 6,545,790 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 1,450,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 386,533 | 85,502 | |||||||||
| 資産除去債務 | 227,341 | 364,214 | |||||||||
| その他 | 129 | 12,871 | |||||||||
| 固定負債合計 | 614,004 | 1,912,588 | |||||||||
| 負債合計 | 5,351,013 | 8,458,378 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,616,302 | 10,616,302 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,166,825 | 3,166,825 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,796,518 | 5,176,202 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,963,344 | 8,343,027 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,903 | 15,903 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △520,904 | 468,226 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △505,000 | 484,130 | |||||||||
| 自己株式 | △5,636 | △42,652 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,069,008 | 19,400,807 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 606,527 | 189,207 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 606,527 | 189,207 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,675,536 | 19,590,015 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,026,549 | 28,048,394 | |||||||||
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