有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【株式】
(注) 総合メディカル㈱及び㈱ゴールドウインの株式数については、平成30年4月1日付をもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割しており、分割後の株式数で記載しております。
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱ | 1,721,800 | 4,574 |
| Spiber㈱ | 1,562,500 | 2,500 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 279,000 | 621 | ||
| ㈱QDレーザ 優先株式 | 73,572 | 500 | ||
| MALAYAN BANKING BERHAD | 1,055,536 | 308 | ||
| SA Mobility Holdings,Inc. | 949,596 | 252 | ||
| THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 393,400 | 191 | ||
| WHILL,Inc. | 836,035 | 184 | ||
| ㈱ダイキアクシス | 106,800 | 172 | ||
| ㈱サイバーコア | 550 | 137 | ||
| その他(9銘柄) | 291,615 | 461 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | PT Bumi Cakrawala Perkasa | 6,530 | 11,927 |
| 川崎重工業㈱ | 1,344,900 | 4,626 | ||
| 総合メディカル㈱ | 1,444,000 | 4,368 | ||
| 日本土地建物㈱ | 201,560 | 3,612 | ||
| ㈱ダイフク | 500,341 | 3,187 | ||
| 月島機械㈱ | 1,757,000 | 2,642 | ||
| ㈱オリエントコーポレーション | 15,362,500 | 2,565 | ||
| イオン㈱ | 1,335,704 | 2,537 | ||
| 富士ソフト㈱ | 588,800 | 2,508 | ||
| いすゞ自動車㈱ | 1,507,000 | 2,459 | ||
| 川崎汽船㈱ | 939,300 | 2,342 | ||
| ㈱ニチリン | 475,618 | 1,341 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 6,277,278 | 1,201 | ||
| ㈱ユーグレナ | 1,000,000 | 1,026 | ||
| 明治ホールディングス㈱ | 111,852 | 906 | ||
| NISSHA㈱ | 231,000 | 659 | ||
| 永旺(香港)百貨有限公司 | 10,070,000 | 631 | ||
| ケイ・エス・オー㈱ | 16,000 | 604 | ||
| ㈱伊藤園 | 133,000 | 555 | ||
| ㈱ヤクルト本社 | 63,859 | 502 | ||
| オリンパス㈱ | 115,000 | 464 | ||
| ビープラッツ㈱ | 160,000 | 402 | ||
| ㈱ゴールドウイン | 58,480 | 373 | ||
| ㈱テクノ菱和 | 440,000 | 362 | ||
| 新電元工業㈱ | 50,000 | 351 | ||
| その他(127銘柄) | 43,651,999 | 6,849 | ||
| 計 | 95,112,125 | 68,914 | ||
(注) 総合メディカル㈱及び㈱ゴールドウインの株式数については、平成30年4月1日付をもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割しており、分割後の株式数で記載しております。
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ソフトバンク株式会社 第1回無担保社債(劣後特約付) | 5,000 | 5,146 |
| ヒラツカ特定目的会社 | 3,000 | 2,995 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第1回任意償還条項付無担保永久 社債 | 2,000 | 2,092 | ||
| イオン株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,000 | 2,019 | ||
| その他(5銘柄) | 299 | 299 | ||
| 計 | 12,299 | 12,553 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄名 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (不動産投資信託) | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 11,320 | 6,237 | ||
| D&Fロジスティクス投資法人 | 300 | 3,532 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 4,694 | 2,760 | ||
| イオンリート投資法人 | 20,000 | 2,246 | ||
| 日本オープンエンド不動産投資法人 | 112 | 1,287 | ||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 1,000 | 1,231 | ||
| NTT都市開発・プライベートリート投資法人 | 1,100 | 1,186 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 5,033 | 1,152 | ||
| 野村不動産プライベート投資法人 | 8 | 874 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 3,070 | 805 | ||
| 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 662 | 716 | ||
| (信託受益権) | ||||
| SCLOシリーズ2017-1 受益権 | - | 3,140 | ||
| LATAM Pass Through Trust 2015-1C | - | 3,020 | ||
| 売掛債権信託劣後受益権 | - | 1,645 | ||
| その他(1銘柄) | - | 41 | ||
| (投資事業有限責任組合等への出資) | ||||
| (有)ファースト・ユー | - | 17,231 | ||
| 収益分配請求権4号案件 | - | 5,000 | ||
| 収益分配請求権3号案件 | - | 5,000 | ||
| 収益分配請求権1号案件 | - | 4,862 | ||
| 合同会社パサニア | - | 4,538 | ||
| 種類及び銘柄名 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | The Realty Associates Fund XI UTP, L.P. | - | 4,347 |
| ICG Investment FundⅠ | - | 4,308 | ||
| 収益分配請求権2号案件 | - | 3,000 | ||
| IDIインフラストラクチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 300 | 1,899 | ||
| SPARK SHIP HOLDING S.A. | - | 1,882 | ||
| アンカー・オーシャン合同会社 | - | 1,449 | ||
| 合同会社晴海インベストメント1 | - | 1,368 | ||
| サージュ・ソレイユ合同会社 | - | 1,228 | ||
| アンカー・キャピタル合同会社 | - | 1,197 | ||
| 合同会社ダブルオーセブン | - | 1,150 | ||
| 合同会社エヌテイ後楽園 | - | 1,065 | ||
| 合同会社ダブルオーシックス | - | 1,006 | ||
| 合同会社ダブルオーファイブ | - | 1,000 | ||
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 | 27 | 971 | ||
| アンカー・シップ・キャピタル合同会社 | - | 821 | ||
| ROCKEFELLER GROUP U.S. PREMIER OFFICE FUND LP | - | 777 | ||
| ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. | - | 772 | ||
| 合同会社ダブルオースリー | - | 765 | ||
| BTS5リアルエステート販売合同会社 | - | 750 | ||
| トラスト・キャピタル・メザニン2016 | 1,000 | 659 | ||
| EUROPA MEZZANINE L.P. | - | 651 | ||
| 新守谷マネージメント合同会社 | - | 612 | ||
| IDIインフラストラクチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 100 | 596 | ||
| (有)ネオパスエフアイエス | - | 572 | ||
| ASM2合同会社 | - | 554 | ||
| 川崎ベイ合同会社 | - | 418 | ||
| CMH Growth Fund,L.P. | - | 408 | ||
| Greater China F&B Investment Holding LTD | - | 371 | ||
| 合同会社ダブルオーフォー | - | 365 | ||
| その他(24銘柄) | - | 3,540 | ||
| 計 | - | 105,024 | ||