四半期報告書-第60期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 748,477 | 1,029,690 |
| 売掛金 | 77,239 | 96,436 |
| 仕掛品 | 2,363 | 5,006 |
| 前払費用 | 6,220 | 5,666 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,097 |
| その他 | 3,051 | - |
| 貸倒引当金 | △467 | △577 |
| 流動資産合計 | 836,885 | 1,137,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,007 | 15,217 |
| 無形固定資産 | 589 | 147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,450 | 22,334 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 0 |
| その他 | 9,943 | 9,670 |
| 投資その他の資産合計 | 146,393 | 32,004 |
| 固定資産合計 | 148,990 | 47,369 |
| 資産合計 | 985,875 | 1,184,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,031 | 30,843 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,188 | - |
| 未払法人税等 | 13,242 | - |
| 未払消費税等 | 11,767 | 1,500 |
| 賞与引当金 | 17,300 | 5,326 |
| その他 | 22,245 | 18,477 |
| 流動負債合計 | 105,774 | 56,147 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 23,907 | 23,460 |
| 固定負債合計 | 23,907 | 23,460 |
| 負債合計 | 129,681 | 79,607 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,468 | 633,458 |
| 資本剰余金 | 583,436 | 733,426 |
| 利益剰余金 | △193,180 | △266,854 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 873,694 | 1,100,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17,500 | △2,962 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,500 | △2,962 |
| 新株予約権 | - | 8,042 |
| 純資産合計 | 856,194 | 1,105,081 |
| 負債純資産合計 | 985,875 | 1,184,689 |