四半期報告書-第51期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 213,930 | 99,537 |
| 売掛金 | 198,392 | 96,072 |
| 商品 | 5,753 | - |
| 仕掛品 | - | 10,414 |
| その他 | 7,946 | 7,193 |
| 貸倒引当金 | △1,190 | △576 |
| 流動資産合計 | 424,832 | 212,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 9,962 | 11,269 |
| 無形固定資産 | 23,608 | 25,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 31,953 | 31,953 |
| その他 | 15,491 | 14,232 |
| 貸倒引当金 | △34,960 | △34,919 |
| 投資その他の資産合計 | 12,485 | 11,266 |
| 固定資産合計 | 46,056 | 47,882 |
| 資産合計 | 470,888 | 260,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 39,531 | 4,255 |
| 関係会社短期借入金 | 117,000 | 77,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,992 | 25,722 |
| 未払法人税等 | 8,664 | 6,783 |
| 賞与引当金 | 10,004 | 13,098 |
| その他 | 65,910 | 44,331 |
| 流動負債合計 | 270,102 | 171,191 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,539 | 12,565 |
| 退職給付引当金 | 13,277 | 13,847 |
| 固定負債合計 | 44,816 | 26,412 |
| 負債合計 | 314,918 | 197,603 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 917,191 | 917,191 |
| 資本剰余金 | 1,103,621 | 1,103,621 |
| 利益剰余金 | △1,866,000 | △1,958,625 |
| 自己株式 | △28 | △28 |
| 株主資本合計 | 154,783 | 62,157 |
| 新株予約権 | 1,186 | 764 |
| 純資産合計 | 155,969 | 62,922 |
| 負債純資産合計 | 470,888 | 260,525 |