四半期報告書-第52期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 297,110 | 237,553 |
| 売掛金 | 105,437 | 126,824 |
| 商品 | - | 190 |
| 仕掛品 | 11,155 | 8,033 |
| その他 | 5,634 | 12,790 |
| 貸倒引当金 | △632 | △766 |
| 流動資産合計 | 418,705 | 384,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,473 | 8,994 |
| 無形固定資産 | 29,548 | 32,905 |
| 投資その他の資産 | ※ 16,153 | ※ 15,942 |
| 固定資産合計 | 56,175 | 57,842 |
| 資産合計 | 474,881 | 442,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 20,726 | 14,572 |
| 関係会社短期借入金 | 90,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,725 | 12,065 |
| 未払法人税等 | 9,534 | 3,473 |
| 賞与引当金 | - | 4,000 |
| その他 | 52,007 | 44,581 |
| 流動負債合計 | 194,992 | 168,691 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,814 | 500 |
| 退職給付引当金 | 13,853 | 16,247 |
| 固定負債合計 | 22,667 | 16,747 |
| 負債合計 | 217,660 | 185,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,022,403 | 1,037,433 |
| 資本剰余金 | 1,208,833 | 120,242 |
| 利益剰余金 | △1,975,511 | △902,033 |
| 自己株式 | △28 | △28 |
| 株主資本合計 | 255,696 | 255,613 |
| 新株予約権 | 1,525 | 1,414 |
| 純資産合計 | 257,221 | 257,028 |
| 負債純資産合計 | 474,881 | 442,467 |