四半期報告書-第56期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △4,554 | 1,887 |
| 減価償却費 | 5,733 | 2,690 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △433 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △8,531 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,089 | 1,416 |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 260 | 482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,985 | 72,184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,927 | 963 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,600 | 2,494 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,841 | △3,646 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,835 | 10,617 |
| その他 | 3,458 | 120 |
| 小計 | △8,917 | 80,242 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △277 | △449 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △3,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,142 | 76,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,803 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △109,750 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △35,000 | △125,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 125,000 |
| その他 | - | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,803 | △109,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,020 | △20,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,020 | △20,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,965 | △54,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,735 | 403,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 354,769 | ※ 349,117 |
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