訂正四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △28,960 | △28,448 |
| 減価償却費 | 3,384 | 7,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | 252 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,242 | 20,127 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,283 | 1,172 |
| 受取利息 | △65 | △17 |
| 支払利息 | 2,118 | 1,729 |
| 新株予約権戻入益 | △41 | △397 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,449 | △3,063 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,805 | △229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,297 | 15,089 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △635 | △6,965 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △151 | △4,066 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | - | △38,980 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 166 | 6 |
| その他 | △5,254 | △19,551 |
| 小計 | △18,937 | △55,784 |
| 利息の受取額 | 65 | 17 |
| 利息の支払額 | △3,507 | △582 |
| 法人税等の支払額 | △3,780 | △3,695 |
| 法人税等の還付額 | 69 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,090 | △60,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,300 | △30,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,917 | △7,460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,377 | △38,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 36,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △86,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,704 | △6,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,296 | △1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,172 | △100,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,010 | 303,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 249,837 | ※ 202,735 |
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