訂正四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △28,448 | △45,431 |
| 減価償却費 | 7,558 | 6,074 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 252 | △123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,127 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,172 | 875 |
| 受取利息 | △17 | △6 |
| 支払利息 | 1,729 | 885 |
| 新株予約権戻入益 | △397 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,063 | 23,824 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △229 | 9,991 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,089 | △9,766 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,965 | 6,630 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,066 | △1,259 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | △38,980 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6 | - |
| その他 | △19,551 | 6,466 |
| 小計 | △55,784 | △1,839 |
| 利息の受取額 | 17 | 6 |
| 利息の支払額 | △582 | △966 |
| 法人税等の支払額 | △3,695 | △3,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △60,044 | △6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,300 | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,022 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,460 | △2,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 90 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 3,000 |
| 出資金の払込による支出 | △50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,832 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △86,000 | △28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,814 | △13,300 |
| 株式の発行による収入 | - | 367,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,814 | 326,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,691 | 319,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,426 | 233,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 202,735 | ※ 553,892 |
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