流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	14,573	11,018
流動負債	14,104	10,577
非流動負債	469	441
合計	14,573	11,018

2025/06/19 13:07

#2 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) インキュベーション事業に属する㈱タイムデザインのホテペイ事業において、旅行代金の事前決済による入金時は「その他の流動負債(前受金)」で計上し、宿泊施設への事前精算時には「その他の流動資産(前払費用)」で計上しておりました。
当連結会計年度において決済代行会社から追加情報が入手可能となりシステム構築を行ったことから、受注時点で履行義務の対価を区別して集計する事が可能となりました。

2025/06/19 13:07

#3 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	628	2,782
流動負債	628	2,782
非流動負債	-	-
合計	628	2,782

2025/06/19 13:07

#4 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動負債	1,342	1,379
非流動負債	3,834	2,871
合計	5,176	4,250

(注)1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。
2.借入金及びリース負債の「平均利率」は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2025/06/19 13:07

#5 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)3.過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額は、前連結会計年度67百万円、当連結会計年度62百万円であり、主なものは価格.com事業における保険代理店手数料収入であります。
(注)4.連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は、「営業債権及びその他の債権」に含まれており、契約負債は、「その他の流動負債」に含まれております。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格

2025/06/19 13:07

#6 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	542	544
流動負債	-	-
非流動負債	542	544
合計	542	544

引当金の増減は、以下のとおりであります。

2025/06/19 13:07

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は93,504百万円となり、前連結会計年度末と比較し10,196百万円増加いたしました。これは主に、その他の流動資産が3,360百万円減少した一方で、現金及び現金同等物が13,158百万円、営業債権及びその他の債権が1,519百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債合計は31,370百万円となり、前連結会計年度末と比較し247百万円減少いたしました。これは主に、その他の金融負債(流動)が2,154百万円、営業債務及びその他の債務が970百万円、未払法人所得税が919百万円それぞれ増加した一方で、その他の流動負債が3,527百万円、リース負債(非流動)が829百万円それぞれ減少したことによるものであります。
資本合計は62,134百万円となり、前連結会計年度末と比較し10,443百万円増加いたしました。これは主に、親会社の所有者に帰属する当期利益20,032百万円を計上した一方で、剰余金の配当9,487百万円があったことによるものであります。

2025/06/19 13:07

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
その他の流動資産の増減(△は増加)		△1,985	3,360
その他の流動負債の増減(△は減少)		2,926	△3,527
その他		△12	1,013

2025/06/19 13:07

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	19,32	4,189	5,159
従業員給付に係る負債	17	2,235	2,425
その他の流動負債	21	14,104	10,577
流動負債合計		26,772	27,514
非流動負債
社債及び借入金	29,32	134	-
引当金	22	542	544
その他の非流動負債	21	469	441
非流動負債合計		4,845	3,856

2025/06/19 13:07