流動資産

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(5)地域ごとの情報
前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の外部顧客への売上収益及び国内に所在している非流動資産が大部分を占めるため、記載を省略しております。

2026/06/17 9:56

#2 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の資産の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	7,105	1,663
流動資産	7,075	1,531
非流動資産	30	132
合計	7,105	1,663

(注) インキュベーション事業に属する㈱タイムデザインのホテペイ事業において、旅行代金の事前決済による入金時は「その他の流動負債(前受金)」で計上し、宿泊施設への事前精算時には「その他の流動資産(前払費用)」で計上しておりました。
前連結会計年度において決済代行会社から追加情報が入手可能となりシステム構築を行ったことから、受注時点で履行義務の対価を区別して集計する事が可能となりました。

2026/06/17 9:56

#3 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	6,309	11,889
流動資産	279	5,527
非流動資産	6,030	6,362
合計	6,309	11,889

(注)1.敷金・保証金は、主に賃料等に対する差入担保の性質を有しております。
(注)2.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。

2026/06/17 9:56

#4 注記事項－ストラクチャード・エンティティ、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書上、当社が認識する投資は、「その他の金融資産」(非流動資産)に含めて表示しております。当社が非連結のストラクチャード・エンティティに対して認識している負債はありません。
当該ストラクチャード・エンティティへの関与から生じる潜在的な最大損失エクスポージャーは、当社の投資の帳簿価額及び追加投資に係るコミットメントの合計額に限定されます。

2026/06/17 9:56

#5 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5)地域ごとの情報
前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の外部顧客への売上収益及び国内に所在している非流動資産が大部分を占めるため、記載を省略しております。
(6)主要な顧客ごとの情報

2026/06/17 9:56

#6 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
現金及び現金同等物	448
その他の流動資産	82
非流動資産	696
流動負債	△759

(注)1. 上記金額は株式取得後における価格調整が完了し、確定しています。これに伴い、発生したのれんの金額は3,696百万円となりました。また、のれん以外の無形資産(顧客関連資産)に配分された金額は589百万円となります。なお、無形資産に配分された顧客関連資産は効果の及ぶ期間(5年)で償却しております。
(注)2. 当該企業結合に係る取得関連費用は42百万円であり、すべて連結損益計算書の「営業費用」に計上をしております。

2026/06/17 9:56

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財政状態は、以下のとおりです。
当連結会計年度末の資産合計は92,475百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,029百万円減少いたしました。これは主に、その他の金融資産(流動)が5,248百万円、のれん及び無形資産が4,196百万円、その他の金融資産(非流動)が332百万円、繰延税金資産が253百万円それぞれ増加した一方で、その他の流動資産が5,544百万円、現金及び現金同等物が4,391百万円、使用権資産が1,158百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債合計は27,305百万円となり、前連結会計年度末と比較し4,065百万円減少いたしました。これは主に、その他の金融負債(流動)が4,984百万円増加した一方で、その他の流動負債が7,593百万円、未払法人所得税が934百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2026/06/17 9:56

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
その他の金融負債の増減(△は減少)		2,154	4,978
その他の流動資産の増減(△は増加)		3,360	5,592
その他の流動負債の増減(△は減少)		△3,527	△7,620

2026/06/17 9:56

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	8	50,859	46,468
その他の金融資産	10,31	279	5,527
その他の流動資産	11	7,075	1,531
流動資産合計		71,541	66,760
非流動資産
有形固定資産	12	2,177	2,217
繰延税金資産	27	1,870	2,124
その他の非流動資産	11	30	132
非流動資産合計		21,964	25,715

2026/06/17 9:56