有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/18 11:47
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 1年内返済予定の 長期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度期首(2018年4月1日) | - | 168 | 235 | - | 404 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 200 | △137 | 11 | - | 74 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| その他 | - | 107 | △107 | - | - |
| 前連結会計年度(2019年3月31日) | 200 | 139 | 139 | - | 478 |
| 会計方針の変更による調整額 | - | - | - | 1,398 | 1,398 |
| 当連結会計年度期首(2019年4月1日) | 200 | 139 | 139 | 1,398 | 1,876 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 150 | △89 | 28 | △1,290 | △1,201 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 7,699 | 7,699 |
| その他 | 50 | △7 | △43 | - | - |
| 当連結会計年度(2020年3月31日) | 400 | 43 | 124 | 7,807 | 8,374 |
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