半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

(当座貸越契約及びコミットメットライン契約)
当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
契約概要等は以下の通りであります。
なお、当該契約に基づく当中間連結会計期間末の借入実行残高はございません。

契約の相手先	契約期間	契約内容
株式会社三菱UFJ銀行	自 2024年6月28日 至 2025年6月27日	当座貸越約定書(コミットメントライン契約用) (契約極度額 8,000百万円)
株式会社三菱UFJ銀行	自 2024年8月30日 至 2025年8月30日 以後1年ごとの自動更新	当座貸越約定書 (契約極度額 7,000百万円)
株式会社三井住友銀行	自 2024年8月30日 至 2025年8月29日	特殊当座借越契約書 (契約極度額 10,000百万円)