有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51,548
預金
普通預金	591,709
合計	643,257

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	93,795
三井住友カード㈱	92,210
イオンクレジットサービス㈱	67,650
三菱UFJニコス㈱	65,500
㈱クレディセゾン	21,182
その他	500,285
合計	840,625

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
765,073	7,254,066	7,178,515	840,625	89.52	40.40

ハ 商品

区分	金額(千円)
フィットネス関連商品	117,935
サプリメント関連商品	49,076
合計	167,011

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クラブ用燃料	9,570
事務用消耗品等	86,906
合計	96,477

② 固定資産
イ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱コハラビル	274,826
㈱広正社	250,295
長崎自動車㈱	147,178
㈱てんぐ屋産業	139,987
昭産開発㈱	115,643
その他	646,645
合計	1,574,577 (167,665)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内回収予定額であり、貸借対照表では流動資産の「その他」に含めて表示しております。
ロ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	576,172
鹿島リース㈱	522,280
三井住友信託銀行㈱	448,939
首都圏リース㈱	360,000
JA三井リース㈱	325,547
その他	6,053,354
合計	8,286,293 (41,434)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返還予定額であり、貸借対照表では流動資産の「その他」に含めて表示しております。
③ 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新広社	38,418
双葉工芸印刷㈱	15,730
㈱ビックス	15,549
㈱ダンロップスポーツマーケティング	11,284
㈱第一エージェンシー	10,011
その他	19,732
合計	110,727

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	19,019
平成26年5月	54,997
平成26年6月	36,711
合計	110,727

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	17,634
㈱ドーム	5,879
㈱ボディーアートジャパン	5,618
㈱ヒカリスポーツ	4,985
㈱ダンロップスポーツマーケティング	3,476
その他	34,117
合計	71,712

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
SCSK㈱	306,851
㈱スイート・ピア	39,709
㈱ステージゴルフアカデミー	26,611
興和ビルメンテナンス㈱	25,348
㈱新広社	18,102
その他	1,080,485
合計	1,497,109

ニ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
飛島建設㈱	115,500
大和小田急建設㈱	75,075
㈱大林組	61,950
㈱キャプティ	55,020
㈱東急ホームズ	30,100
その他	176,355
合計	514,000

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	199,790
平成26年5月	277,431
平成26年6月	36,778
合計	514,000

④ 固定負債
イ リース債務

相手先	金額(千円)
鹿島リース㈱	2,647,139
芙蓉総合リース㈱	920,877
JA三井リース㈱	709,306
㈱広正社	688,884
首都圏リース㈱	509,673
その他	480,327
合計	5,956,210 (227,764)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。