四半期報告書-第16期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 134,990 | 262,969 |
| 減価償却費 | 17,872 | 18,560 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △211,833 | △234,775 |
| 受取利息 | △1,975 | △1,268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,114 | 101,018 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,094 | △17,277 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,128 | △3,550 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,508 | △56,062 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,854 | △5,049 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,121 | △33,819 |
| その他 | 116,694 | 105,714 |
| 小計 | △1,947 | 136,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 | 1,378 |
| 法人税等の支払額 | △215,870 | △246,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △216,483 | △109,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,710 | △7,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,209 | △53,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,502 | 7,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,008 | △28,496 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 488 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,938 | △81,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △191 |
| 配当金の支払額 | △40,860 | △50,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,860 | △51,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △280,077 | △242,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,282,452 | 4,680,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,002,375 | ※ 4,438,305 |
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