四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 636,119 | 622,857 |
| 減価償却費 | 38,465 | 51,135 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,000 | △36,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,015 | △6,210 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △12,664 |
| 受取利息 | △2,252 | △2,078 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,869 | 216,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,423 | △54,298 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,081 | △42,802 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,006 | △65,691 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △76,699 | 27,585 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,362 | △60,146 |
| その他 | 45,227 | 104,151 |
| 小計 | 421,947 | 742,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,381 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | △246,911 | △260,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,417 | 484,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,712 | △7,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,188 | △44,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,223 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,099 | △8,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 560 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 427 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,349 | △59,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △109 |
| 配当金の支払額 | △52,049 | △52,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,241 | △52,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,202 | 373,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,680,491 | 5,194,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,677,288 | ※ 5,567,667 |
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