マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:00
- 【資料】
- 2021年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 2021年6月期第1四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,102 | 560 |
| 減価償却費及び償却費 | 676 | 736 |
| 金融収益 | -23 | -3 |
| 金融費用 | 133 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -143 | -1,079 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -647 | 100 |
| その他 | -393 | -1,152 |
| 小計 | 704 | -708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -88 | -94 |
| 法人所得税の支払額 | -699 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -82 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -467 | -298 |
| 投資の売却による収入 | 53 | － |
| その他 | -17 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -644 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -826 |
| リース負債の返済による支出 | -326 | -326 |
| 新株の発行による収入 | 138 | － |
| 配当金の支払額 | -354 | -435 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1 | -143 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,368 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,094 | -3,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,963 | 9,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 47 |
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