マクロミル（3978）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 24億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 68億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 3Q | 2,453 | 275 | -5,589 | 2,728 | - | 4,221 | 通期 | 4,665 | 67 | -5,602 | 4,732 | - | 6,124 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 663 | -272 | -1,703 | 391 | - | 4,810 | 2Q | 2,166 | -511 | -1,479 | 1,655 | - | 6,406 | 3Q | 3,385 | -986 | -1,914 | 2,399 | - | 6,664 | 通期 | 5,733 | -1,348 | -2,155 | 4,385 | - | 8,447 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | -497 | -210 | -490 | -707 | - | 7,297 | 2Q | 507 | -1,457 | -1,597 | -950 | - | 5,976 | 3Q | 2,379 | -1,703 | -2,684 | 676 | - | 6,449 | 通期 | 5,610 | -2,101 | -2,813 | 3,509 | - | 9,124 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | -1,298 | -422 | -1,921 | -1,720 | - | 5,476 | 2Q | 1,459 | -816 | -1,995 | 643 | - | 7,704 | 3Q | 2,559 | -1,200 | -2,863 | 1,359 | - | 7,645 | 通期 | 5,647 | -1,819 | -2,845 | 3,828 | -421 | 10,102 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | -82 | -644 | -1,368 | -726 | -217 | 7,963 | 2Q | 2,114 | -1,269 | -2,100 | 845 | -278 | 8,861 | 3Q | 3,964 | -1,874 | -3,190 | 2,090 | -461 | 8,959 | 通期 | 7,785 | -2,157 | -2,395 | 5,628 | -520 | 13,310 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | -1,320 | -402 | -1,682 | -1,722 | -102 | 9,951 | 2Q | 984 | -611 | -2,124 | 373 | -174 | 11,706 | 3Q | 2,770 | -953 | -3,273 | 1,817 | -253 | 12,088 | 通期 | 6,023 | -1,133 | 631 | 4,890 | -303 | 19,079 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -1,526 | 20 | -6,911 | -1,506 | -55 | 10,588 | 2Q | 1,360 | -291 | -7,362 | 1,069 | -188 | 12,769 | 3Q | 2,532 | -496 | -7,989 | 2,036 | -197 | 13,304 | 通期 | 5,514 | -1,658 | -8,510 | 3,856 | -269 | 14,756 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | -1,641 | -352 | -1,065 | -1,993 | -82 | 11,605 | 2Q | -28 | -853 | -1,843 | -881 | -174 | 12,022 | 3Q | 1,738 | -1,289 | -2,714 | 449 | -243 | 12,508 | 通期 | 2,909 | -5,234 | 5,658 | -2,325 | -369 | 18,255 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | -625 | -556 | -6,222 | -1,181 | -143 | 10,866 | 2Q | 1,719 | -381 | -7,114 | 1,338 | -168 | 12,484 | 3Q | 4,238 | -1,541 | -8,865 | 2,697 | -264 | 12,120 | 通期 | 8,313 | -1,952 | -14,292 | 6,361 | -307 | 10,398 |
| 2025年 6月期 連結 | 1Q | -1,727 | -740 | 7,765 | -2,467 | -141 | 15,634 | 2Q | 215 | -808 | 7,297 | -593 | -168 | 17,025 | 3Q | 2,467 | -1,024 | 6,868 | 1,443 | -184 | 18,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年6月（連）
- 47億3200万
- 2017年6月（連） -7.33%
- 43億8500万
- 2018年6月（連） -19.98%
- 35億900万
- 2019年6月（連） +9.09%
- 38億2800万
- 2020年6月（連） +47.02%
- 56億2800万
- 2021年6月（連） -13.11%
- 48億9000万
- 2022年6月（連） -21.15%
- 38億5600万
- 2023年6月（連） マイ転
- -23億2500万
- 2024年6月（連） プラ転
- 63億6100万
設備投資#11*
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -4億2100万
- 2020年6月（連）増加+23.52%
- -5億2000万
- 2021年6月（連）減少-41.73%
- -3億300万
- 2022年6月（連）減少-11.22%
- -2億6900万
- 2023年6月（連）増加+37.17%
- -3億6900万
- 2024年6月（連）減少-16.8%
- -3億700万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 14.35%
- 2017年6月（連）
- 16.14%
- 2018年6月（連）
- 14.02%
- 2019年6月（連）
- 12.75%
- 2020年6月（連）
- 18.86%
- 2021年6月（連）
- 13.95%
- 2022年6月（連）
- 11.07%
- 2023年6月（連）
- 7.16%
- 2024年6月（連）
- 18.95%
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