マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,728 | 4,746 |
| 4,903 | － | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,022 | 2,027 |
| 金融収益 | -175 | -732 |
| 金融費用 | 945 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | 1,152 |
| 関係会社株式売却益 | -4,724 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -497 | 650 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 54 | -227 |
| その他 | -2,507 | 954 |
| 小計 | 4,628 | 9,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 17 |
| 利息の支払額 | -163 | -231 |
| 法人所得税の支払額 | -1,589 | -1,008 |
| 法人所得税の還付額 | － | 509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,909 | 8,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,158 | -1,038 |
| 子会社の取得による収入 | 107 | 104 |
| 子会社の売却による支出 | -2,598 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -772 | － |
| 短期投資の純増減(△は増加) | -156 | -484 |
| その他 | -291 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,234 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -902 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -1,203 | -927 |
| 配当金の支払額 | -751 | -878 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -466 | -400 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 48 | 1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,204 | -334 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -89 | -610 |
| その他 | － | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,658 | -14,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,332 | -7,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,255 | 10,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 74 |
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