マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,030 | 3,728 |
| 574 | 4,903 | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,844 | 3,022 |
| 金融収益 | -199 | -175 |
| 金融費用 | 275 | 945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -120 |
| 関係会社株式売却益 | － | -4,724 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,216 | -497 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 977 | 54 |
| その他 | -139 | -2,507 |
| 小計 | 8,141 | 4,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 33 |
| 利息の支払額 | -236 | -163 |
| 法人所得税の支払額 | -2,400 | -1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,514 | 2,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -958 | -1,158 |
| 子会社の取得による支出 | -872 | － |
| 子会社の取得による収入 | － | 107 |
| 子会社の売却による支出 | － | -2,598 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -772 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 297 | － |
| その他 | 138 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,658 | -5,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,880 | -673 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債償還による支出 | -5,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,181 | -1,203 |
| 株式の発行による収入 | 55 | － |
| 配当金の支払額 | -829 | -751 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -357 | -466 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -1,204 |
| その他 | -42 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,510 | 5,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -4,653 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,756 | 18,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
