マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 16:33
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,387 | 2,943 |
| 減価償却費及び償却費 | 994 | 992 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 金融収益 | -353 | -394 |
| 金融費用 | 343 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 587 | 274 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,217 | -2,258 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -23 | 137 |
| その他 | 223 | -554 |
| 小計 | 1,942 | 1,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -119 | -175 |
| 法人所得税の支払額 | -586 | -996 |
| 法人所得税の還付額 | 469 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,719 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | -471 | -599 |
| 子会社の取得による支出 | － | -472 |
| 子会社の取得による収入 | 104 | － |
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 165 | 259 |
| その他 | -11 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -381 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -355 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,600 |
| 社債償還による支出 | -5,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -448 | -503 |
| 株式の発行による収入 | － | 82 |
| 配当金の支払額 | -419 | -573 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -400 | -850 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -146 | -109 |
| その他 | -187 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,114 | 7,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,776 | 6,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,484 | 17,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -76 |
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