マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,677 | 2,387 |
| 61 | － | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,475 | 994 |
| 金融収益 | -64 | -353 |
| 金融費用 | 156 | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 587 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,621 | -2,217 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 212 | -23 |
| その他 | -1,064 | 223 |
| 小計 | 821 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -92 | -119 |
| 法人所得税の支払額 | -762 | -586 |
| 法人所得税の還付額 | － | 469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | -547 | -471 |
| 子会社の取得による収入 | 107 | 104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| その他 | -103 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -853 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -357 |
| 社債償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -623 | -448 |
| 配当金の支払額 | -355 | -419 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -466 | -400 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 31 | 1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | -89 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,843 | -7,114 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -2,725 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,022 | 12,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 5 |
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