マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,583 | 2,738 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,394 | 1,475 |
| 金融収益 | -34 | -6 |
| 金融費用 | 163 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -10 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,640 | -2,621 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 661 | 212 |
| その他 | -499 | -1,130 |
| 小計 | 2,623 | 821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -114 | -92 |
| 法人所得税の支払額 | -1,154 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,360 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -369 | -547 |
| 子会社の取得による収入 | － | 107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 297 | － |
| その他 | -33 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -291 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -339 |
| 社債償還による支出 | -5,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -575 | -623 |
| 配当金の支払額 | -513 | -355 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -357 | -466 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| その他 | -13 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,362 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -6,292 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,756 | 12,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -8 |
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