マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,569 | 3,583 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,479 | 1,394 |
| 金融収益 | -8 | -34 |
| 金融費用 | 286 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,718 | -2,640 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 825 | 661 |
| その他 | -769 | -499 |
| 小計 | 1,663 | 2,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -103 | -114 |
| 法人所得税の支払額 | -584 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 984 | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形資産の取得による支出 | -435 | -369 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 297 |
| その他 | -5 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -611 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -825 |
| 社債償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -659 | -575 |
| 配当金の支払額 | -441 | -513 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -246 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,124 | -7,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,751 | -6,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,079 | 12,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -17 |
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