マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,798 | 4,789 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,049 | 2,249 |
| 金融収益 | -123 | -13 |
| 金融費用 | 374 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,114 | -3,932 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -192 | 971 |
| その他 | 395 | -111 |
| 小計 | 6,184 | 4,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -225 | -210 |
| 法人所得税の支払額 | -2,004 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,964 | 2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,169 | -644 |
| 子会社の取得による支出 | -280 | － |
| 投資の売却による収入 | 53 | － |
| その他 | -33 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,874 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651 | -1,652 |
| リース負債の返済による支出 | -965 | -1,001 |
| 新株の発行による収入 | 152 | 20 |
| 配当金の支払額 | -360 | -442 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -372 | -246 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,190 | -3,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,100 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,310 | 12,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 233 |
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