マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,789 | 5,924 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,249 | 2,084 |
| 金融収益 | -13 | -46 |
| 金融費用 | 370 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,932 | -3,615 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 971 | 825 |
| その他 | -111 | -587 |
| 小計 | 4,323 | 4,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -210 | -173 |
| 法人所得税の支払額 | -1,353 | -2,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,770 | 2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 無形資産の取得による支出 | -644 | -558 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 297 |
| その他 | -59 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -953 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -12,699 |
| 社債償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -1,001 | -865 |
| 株式の発行による収入 | 20 | 55 |
| 配当金の支払額 | -442 | -828 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -246 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,273 | -7,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,455 | -5,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,079 | 13,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 178 |
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