マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,482 | 5,798 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,016 | 2,049 |
| 金融収益 | -235 | -123 |
| 金融費用 | 578 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,771 | -2,114 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 238 | -192 |
| その他 | 374 | 395 |
| 小計 | 5,683 | 6,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -359 | -225 |
| 法人所得税の支払額 | -2,779 | -2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,559 | 3,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,212 | -1,169 |
| 子会社の取得による支出 | -62 | -280 |
| 子会社の取得による収入 | 360 | － |
| 投資の取得による支出 | -15 | － |
| 投資の売却による収入 | － | 53 |
| その他 | 28 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,200 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 99 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -533 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,976 | -1,651 |
| 社債発行による収入 | 9,947 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -965 |
| 新株の発行による収入 | 162 | 152 |
| 配当金の支払額 | -277 | -360 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -230 | -372 |
| その他 | -55 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,863 | -3,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,504 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,102 | 8,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -43 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
