マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月10日 10:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第6期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 7,372 | 7,285 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,052 | 1,411 |
| 金融収益 | -528 | -227 |
| 金融費用 | 763 | 693 |
| 持分法による投資利益 | -2 | -2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,237 | -979 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 62 | 174 |
| その他 | 840 | 485 |
| 小計 | 7,323 | 8,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 |
| 利息の支払額 | -456 | -371 |
| 法人所得税の支払額 | -1,267 | -2,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,610 | 5,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -421 |
| 無形資産の取得による支出 | -669 | -1,666 |
| 子会社の取得による支出 | -1,044 | -84 |
| 子会社の取得による収入 | － | 360 |
| 投資の取得による支出 | -185 | -42 |
| 投資の売却による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 149 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,101 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,007 | 98 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,225 | -621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,411 | -11,885 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 新株の発行による収入 | 408 | 180 |
| 配当金の支払額 | -193 | -277 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -231 | -230 |
| その他 | -167 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,813 | -2,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 696 | 982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,124 | 10,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -3 |
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