マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月10日 10:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,285 | 8 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,411 | 2,783 |
| 減損損失 | － | 5,280 |
| 金融収益 | -227 | -108 |
| 金融費用 | 693 | 496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -979 | 1,925 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 174 | -930 |
| その他 | 485 | 575 |
| 小計 | 8,841 | 10,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| 利息の支払額 | -371 | -295 |
| 法人所得税の支払額 | -2,841 | -1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,647 | 7,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,666 | -1,402 |
| 子会社の取得による支出 | -84 | -279 |
| 子会社の取得による収入 | 360 | － |
| 投資の取得による支出 | -42 | － |
| 投資の売却による収入 | 3 | 53 |
| その他 | 31 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,819 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 98 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -621 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,885 | -1,651 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -1,290 |
| 新株の発行による収入 | 180 | 155 |
| 配当金の支払額 | -277 | -360 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -230 | -372 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 850 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,845 | -2,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 982 | 3,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,102 | 13,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -24 |
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