マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8 | 4,887 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,783 | 3,016 |
| 減損損失 | 5,280 | － |
| 金融収益 | -108 | -16 |
| 金融費用 | 496 | 491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,925 | -1,728 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -930 | 871 |
| その他 | 575 | 143 |
| 小計 | 10,027 | 7,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -295 | -237 |
| 法人所得税の支払額 | -1,958 | -1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,785 | 6,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,402 | -838 |
| 子会社の取得による支出 | -279 | － |
| 投資の売却による収入 | 53 | － |
| その他 | -38 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,157 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 273 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651 | -11,652 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,939 |
| リース負債の返済による支出 | -1,290 | -1,302 |
| 新株の発行による収入 | 155 | 27 |
| 配当金の支払額 | -360 | -442 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -372 | -246 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -727 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,395 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,232 | 5,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,310 | 19,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
