マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,887 | 5,605 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,016 | 2,844 |
| 金融収益 | -16 | -92 |
| 金融費用 | 491 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,728 | -1,216 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 871 | 977 |
| その他 | 143 | -272 |
| 小計 | 7,665 | 8,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -237 | -236 |
| 法人所得税の支払額 | -1,418 | -2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,023 | 5,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形資産の取得による支出 | -838 | -958 |
| 子会社の取得による支出 | － | -872 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 297 |
| その他 | 3 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,133 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,652 | -12,880 |
| 社債の発行による収入 | 14,939 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -1,302 | -1,181 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 55 |
| 配当金の支払額 | -442 | -829 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -246 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | -727 | -74 |
| その他 | -13 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 631 | -8,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 5,521 | -4,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,079 | 14,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | 329 |
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