マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,056 | 747 |
| 減価償却費及び償却費 | 686 | 718 |
| 金融収益 | -10 | -2 |
| 金融費用 | 85 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,100 | -801 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -112 | -157 |
| その他 | -1,042 | -1,561 |
| 小計 | -437 | -994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -71 | -33 |
| 法人所得税の支払額 | -1,022 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,526 | -1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -195 | -228 |
| 子会社の取得による収入 | － | 107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 297 | － |
| その他 | -29 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -170 |
| 社債償還による支出 | -5,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -285 | -319 |
| 配当金の支払額 | -506 | -352 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -218 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,911 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -8,417 | -3,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,588 | 11,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -90 |
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